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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836.00 | 7 202.00 | 5 634.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 350.00 | 19 826.00 | 9 524.00 | 29 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 274.00 | 54 776.00 | 115 498.00 | 170 274.00 |
BT Marchandises | 197 253.00 | | 197 253.00 | 197 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 904.00 | | 317 904.00 | 317 904.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 507 889.00 | | 507 889.00 | 507 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 101.00 | | 1 047 101.00 | 1 047 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 375.00 | 54 776.00 | 1 162 599.00 | 1 217 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 317 561.00 | 165 598.00 | | 317 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 111.00 | 151 964.00 | | 225 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 610 296.00 | 383 561.00 | | 610 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 283.00 | 11 863.00 | | 9 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 589.00 | 204 221.00 | | 213 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 453.00 | 101 723.00 | | 197 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 935.00 | 90 624.00 | | 131 935.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 303.00 | 408 563.00 | | 552 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 599.00 | 792 124.00 | | 1 162 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 857.00 | | | 545 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 925.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 925.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -925.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 883.00 | 54 909.00 | | 82 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 765.00 | 1 569 617.00 | | 1 926 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 654.00 | 1 417 654.00 | | 1 701 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 111.00 | 151 964.00 | | 225 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 253.00 | | 108 021.00 | 62 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 005.00 | | 7 681.00 | 62 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 602.00 | 5 174.00 | | 49 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 354.00 | 5 174.00 | | 49 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 453.00 | 197 453.00 | | 197 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
UX Autres créances clients | 317 904.00 | 317 904.00 | | 317 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 283.00 | 2 837.00 | 6 446.00 | 9 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 751.00 | 341 751.00 | | 341 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 303.00 | 545 857.00 | 6 446.00 | 552 303.00 |