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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 11 117.00 | 10 636.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 964.00 | 45 329.00 | 10 636.00 | 55 964.00 |
BT Marchandises | 126 186.00 | | 126 186.00 | 126 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 239.00 | 35.00 | 252 204.00 | 252 239.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 239 065.00 | | 239 065.00 | 239 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 421.00 | 35.00 | 628 386.00 | 628 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 386.00 | 45 364.00 | 639 022.00 | 684 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 110 174.00 | 141 979.00 | | 110 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 424.00 | 88 195.00 | | 105 424.00 |
DL TOTAL (I) | 281 598.00 | 296 174.00 | | 281 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 340.00 | 119 438.00 | | 151 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 932.00 | 5 004.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 522.00 | 122 281.00 | | 122 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 875.00 | 57 697.00 | | 77 875.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 424.00 | 304 421.00 | | 357 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 022.00 | 600 595.00 | | 639 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 492.00 | 299 417.00 | | 352 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378.00 | | 8 933.00 | 51 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 55 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 55 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 130.00 | | 8 933.00 | 51 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 122.00 | 2 554.00 | 4 347.00 | 47 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | 2 554.00 | 4 347.00 | 46 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
UX Autres créances clients | 252 239.00 | 252 239.00 | | 252 239.00 |
VP Divers | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 492.00 | 352 492.00 | | 352 492.00 |