| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 836.00 | 8 477.00 | 4 360.00 | 12 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 921.00 | 24 859.00 | 33 061.00 | 57 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 845.00 | 61 084.00 | 137 761.00 | 198 845.00 |
BT Marchandises | 213 322.00 | | 213 322.00 | 213 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 666.00 | | 454 666.00 | 454 666.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 487 656.00 | | 487 656.00 | 487 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 883.00 | | 1 175 883.00 | 1 175 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 728.00 | 61 084.00 | 1 313 644.00 | 1 374 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 517 672.00 | 317 561.00 | | 517 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 877.00 | 225 111.00 | | 202 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | 1 624.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 788 003.00 | 610 296.00 | | 788 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446.00 | 9 283.00 | | 6 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 820.00 | 213 589.00 | | 239 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 828.00 | 197 453.00 | | 166 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 941.00 | 131 935.00 | | 86 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 43.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 641.00 | 552 303.00 | | 525 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 644.00 | 1 162 599.00 | | 1 313 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 049.00 | 545 857.00 | | 522 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 274.00 | | 28 571.00 | 170 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | | 28 571.00 | 69 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 776.00 | 6 308.00 | | 54 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 528.00 | 6 308.00 | | 54 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 820.00 | 241 820.00 | | 241 820.00 |
UX Autres créances clients | 454 666.00 | 454 666.00 | | 454 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 446.00 | 2 854.00 | 3 592.00 | 6 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 905.00 | 474 905.00 | | 474 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 641.00 | 522 049.00 | 3 592.00 | 525 641.00 |