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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
AP Constructions | 258 956.00 | 159 709.00 | 99 247.00 | 258 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 232.00 | 133 550.00 | 21 682.00 | 155 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 349.00 | 9 195.00 | 8 154.00 | 17 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 403.00 | 304 098.00 | 256 305.00 | 560 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BZ Autres créances | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CF Disponibilités | 157 589.00 | | 157 589.00 | 157 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 283.00 | | 390 283.00 | 390 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 686.00 | 304 098.00 | 646 588.00 | 950 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 213 450.00 | | | 213 450.00 |
DH Report à nouveau | -74.00 | | | -74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 350 580.00 | | | 350 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 008.00 | | | 296 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 588.00 | | | 646 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 008.00 | | | 296 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 739.00 | 9 756.00 | 766 494.00 | 756 739.00 |
FG Production vendue services | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 727.00 | 9 756.00 | 771 483.00 | 761 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 486.00 | | | 771 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 282.00 | | | 766 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 403.00 | | | 560 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 537.00 | | | 431 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 254.00 | 52 845.00 | | 251 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 609.00 | 52 845.00 | | 249 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 278.00 | 181 278.00 | | 181 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
UX Autres créances clients | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 396.00 | 62 889.00 | 50 507.00 | 113 396.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 009.00 | 296 009.00 | | 296 009.00 |