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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
AP Constructions | 258 956.00 | 254 128.00 | 4 828.00 | 258 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 617.00 | 133 933.00 | 13 684.00 | 147 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 18 106.00 | 2 559.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 654.00 | 407 362.00 | 148 292.00 | 555 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CF Disponibilités | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 449.00 | | 534 449.00 | 534 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 104.00 | 407 362.00 | 682 742.00 | 1 090 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 293 950.00 | | | 293 950.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
DL TOTAL (I) | 569 176.00 | | | 569 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 742.00 | | | 682 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 452.00 | 5 931.00 | 1 001 383.00 | 995 452.00 |
FG Production vendue services | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 259.00 | 5 931.00 | 1 008 190.00 | 1 002 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 998.00 | | | 1 011 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 839.00 | | | 868 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 159.00 | | | 143 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 054.00 | | 2 600.00 | 553 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 638.00 | | 2 600.00 | 424 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 878.00 | 28 484.00 | | 378 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 683.00 | 28 484.00 | | 377 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 547.00 | 24 040.00 | 50 507.00 | 74 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 566.00 | 113 566.00 | | 113 566.00 |