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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
AP Constructions | 258 956.00 | 233 313.00 | 25 642.00 | 258 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 017.00 | 128 767.00 | 16 250.00 | 145 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 15 603.00 | 5 062.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 054.00 | 378 879.00 | 174 176.00 | 553 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BZ Autres créances | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CF Disponibilités | 293 006.00 | | 293 006.00 | 293 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 638.00 | | 521 638.00 | 521 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 692.00 | 378 879.00 | 695 814.00 | 1 074 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 227 150.00 | 218 550.00 | | 227 150.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 798.00 | 8 639.00 | | 66 798.00 |
DL TOTAL (I) | 426 017.00 | 359 218.00 | | 426 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 180.00 | 60 180.00 | | 173 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | 190 025.00 | | 52 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 317.00 | 27 991.00 | | 44 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 797.00 | 278 196.00 | | 269 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 814.00 | 637 414.00 | | 695 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 797.00 | 278 196.00 | | 269 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 329.00 | 10 750.00 | 879 079.00 | 868 329.00 |
FG Production vendue services | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 712.00 | 10 750.00 | 884 462.00 | 873 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 219.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 825.00 | 696 189.00 | | 890 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 026.00 | 687 551.00 | | 824 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 798.00 | 8 639.00 | | 66 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 054.00 | | 15 000.00 | 538 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 638.00 | | 15 000.00 | 409 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 659.00 | 50 219.00 | | 328 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 464.00 | 50 219.00 | | 327 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
UX Autres créances clients | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VI Groupe et associés | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 262.00 | 47 755.00 | 50 507.00 | 98 262.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 797.00 | 269 797.00 | | 269 797.00 |