| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
AP Constructions | 259 999.00 | 259 133.00 | 867.00 | 259 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 642.00 | 143 187.00 | 7 455.00 | 150 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 20 299.00 | 366.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 723.00 | 423 813.00 | 135 909.00 | 559 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 412.00 | | 268 412.00 | 268 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 707 110.00 | | 707 110.00 | 707 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 571.00 | | 1 015 571.00 | 1 015 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 293.00 | 423 813.00 | 1 151 480.00 | 1 575 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 594 700.00 | 437 100.00 | | 594 700.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 235.00 | 157 596.00 | | 285 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 007.00 | 726 771.00 | | 1 012 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 46 277.00 | | 47 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 058.00 | 97 775.00 | | 89 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 473.00 | 147 387.00 | | 139 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 480.00 | 874 158.00 | | 1 151 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 473.00 | 147 387.00 | | 139 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 742.00 | 8 316.00 | 1 189 058.00 | 1 180 742.00 |
FG Production vendue services | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 801.00 | 8 316.00 | 1 197 118.00 | 1 188 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 876.00 | 54 213.00 | | 96 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 840.00 | 1 132 689.00 | | 1 199 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 605.00 | 975 094.00 | | 914 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 235.00 | 157 596.00 | | 285 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 904.00 | | 2 818.00 | 556 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 487.00 | | 2 818.00 | 428 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 666.00 | 5 148.00 | | 418 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 471.00 | 5 148.00 | | 417 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
UX Autres créances clients | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 555.00 | 40 048.00 | 50 507.00 | 90 555.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |