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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
AP Constructions | 258 956.00 | 258 956.00 | | 258 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 867.00 | 138 974.00 | 9 893.00 | 148 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 19 541.00 | 1 124.00 | 20 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 904.00 | 418 666.00 | 138 239.00 | 556 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 199.00 | | 165 199.00 | 165 199.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 391 586.00 | | 391 586.00 | 391 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 919.00 | | 735 919.00 | 735 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 824.00 | 418 666.00 | 874 158.00 | 1 292 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 437 100.00 | | | 437 100.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
DL TOTAL (I) | 726 771.00 | | | 726 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 158.00 | | | 874 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 387.00 | | | 147 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 898.00 | 6 763.00 | 1 118 661.00 | 1 111 898.00 |
FG Production vendue services | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 598.00 | 6 763.00 | 1 130 361.00 | 1 123 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 689.00 | | | 1 132 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 094.00 | | | 975 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 596.00 | | | 157 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 654.00 | | 1 250.00 | 555 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 238.00 | | 1 250.00 | 427 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 361.00 | 11 303.00 | | 407 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 166.00 | 11 303.00 | | 406 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
UX Autres créances clients | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 576.00 | 168 069.00 | 50 507.00 | 218 576.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |