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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 733.00 | 1 366.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 642.00 | 75 593.00 | 85 048.00 | 160 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 280.00 | 78 327.00 | 1 382 953.00 | 1 461 280.00 |
BT Marchandises | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CF Disponibilités | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 777.00 | | 388 777.00 | 388 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 058.00 | 78 327.00 | 1 771 731.00 | 1 850 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 459 406.00 | | | 459 406.00 |
DH Report à nouveau | -89 458.00 | | | -89 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
DL TOTAL (I) | 524 244.00 | | | 524 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 022.00 | | | 1 032 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 487.00 | | | 1 247 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 731.00 | | | 1 771 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 127.00 | | | 1 454 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 851.00 | 39 476.00 | | 38 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 819.00 | 95 878.00 | 393 391.00 | 1 031 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 675.00 | 58 136.00 | 6 539.00 | 64 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 487.00 | 311 546.00 | 393 391.00 | 1 247 487.00 |