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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 320.00 | 139 400.00 | 30 920.00 | 170 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 811.00 | 143 500.00 | 1 329 311.00 | 1 472 811.00 |
BT Marchandises | 162 915.00 | | 162 915.00 | 162 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
CF Disponibilités | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 185.00 | | 360 185.00 | 360 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 997.00 | 143 500.00 | 1 689 496.00 | 1 832 997.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 508 466.00 | | | 508 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 623 563.00 | | | 623 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 922.00 | | | 838 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 933.00 | | | 1 065 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 496.00 | | | 1 689 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 673.00 | | | 325 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 011.00 | | 9 960.00 | 1 463 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 472 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 742.00 | | 9 679.00 | 164 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 281.00 | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 157.00 | 28 343.00 | | 115 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 157.00 | 28 343.00 | | 115 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 590.00 | 98 330.00 | 406 569.00 | 838 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
VP Divers | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 704.00 | 63 992.00 | 4 713.00 | 68 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 933.00 | 325 673.00 | 406 569.00 | 1 065 933.00 |