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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 320.00 | 167 200.00 | 3 120.00 | 170 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 974.00 | 171 300.00 | 1 301 674.00 | 1 472 974.00 |
BT Marchandises | 155 916.00 | | 155 916.00 | 155 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CF Disponibilités | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 280.00 | | 374 280.00 | 374 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 255.00 | 171 300.00 | 1 675 954.00 | 1 847 255.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 540 163.00 | | | 540 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
DL TOTAL (I) | 662 787.00 | | | 662 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 802.00 | | | 748 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 167.00 | | | 1 013 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 954.00 | | | 1 675 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 423.00 | | | 909 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 812.00 | | 163.00 | 1 472 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | 163.00 | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 500.00 | 27 800.00 | 171 301.00 | 143 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 500.00 | 27 800.00 | 171 301.00 | 143 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 933.00 | 212 933.00 | | 212 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 473.00 | 644 728.00 | 103 745.00 | 748 473.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 696.00 | 64 820.00 | 4 876.00 | 69 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 168.00 | 909 423.00 | 103 745.00 | 1 013 168.00 |