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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 999.00 | 174 420.00 | 1 298 578.00 | 1 472 999.00 |
BT Marchandises | 168 656.00 | | 168 656.00 | 168 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 564.00 | | 360 564.00 | 360 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 563.00 | 174 420.00 | 1 659 142.00 | 1 833 563.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 579 387.00 | | | 579 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
DL TOTAL (I) | 728 982.00 | | | 728 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 901.00 | | | 666 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 159.00 | | | 930 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 142.00 | | | 1 659 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 161.00 | | | 364 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 975.00 | | 24.00 | 1 472 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 554.00 | | 24.00 | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 301.00 | 3 120.00 | 174 421.00 | 171 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 301.00 | 3 120.00 | 174 421.00 | 171 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 632.00 | 192 632.00 | | 192 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 590.00 | 100 591.00 | 436 704.00 | 666 590.00 |
VI Groupe et associés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 898.00 | 64 998.00 | 4 900.00 | 69 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 160.00 | 364 161.00 | 436 704.00 | 930 160.00 |