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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 235.00 | 174 420.00 | 1 298 814.00 | 1 473 235.00 |
BT Marchandises | 158 441.00 | | 158 441.00 | 158 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BZ Autres créances | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CF Disponibilités | 220 672.00 | | 220 672.00 | 220 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 420.00 | | 521 420.00 | 521 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 655.00 | 174 420.00 | 1 820 234.00 | 1 994 655.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 645 582.00 | | | 645 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
DL TOTAL (I) | 874 852.00 | | | 874 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 792.00 | | | 567 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 886.00 | | | 245 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 382.00 | | | 945 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 234.00 | | | 1 820 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 952.00 | | | 506 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 999.00 | | 236.00 | 1 472 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 236.00 | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 421.00 | | | 174 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 886.00 | 245 886.00 | | 245 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 405.00 | 128 976.00 | 429 193.00 | 567 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 637.00 | 117 501.00 | 5 136.00 | 122 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 382.00 | 506 953.00 | 429 193.00 | 945 382.00 |