| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 238.00 | 22 126.00 | 47 113.00 | 69 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 648.00 | 30 204.00 | 19 444.00 | 49 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 979.00 | 52 330.00 | 167 649.00 | 219 979.00 |
BT Marchandises | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | 9 510.00 | 765.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 609.00 | 9 510.00 | 181 098.00 | 190 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 587.00 | 61 840.00 | 348 747.00 | 410 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 869.00 | 21 584.00 | | 23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 527.00 | 2 285.00 | | 21 527.00 |
DL TOTAL (I) | 203 591.00 | 182 064.00 | | 203 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 637.00 | 40 288.00 | | 35 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 643.00 | 26 094.00 | | 24 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 32 272.00 | | 51 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 356.00 | 19 882.00 | | 33 356.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 156.00 | 118 885.00 | | 145 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 747.00 | 300 950.00 | | 348 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 826.00 | 84 814.00 | | 115 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 299.00 | | 790 299.00 | 790 299.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 461.00 | | 795 461.00 | 795 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 719.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 183.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 6 700.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 191.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 8 370.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | -1 670.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 570.00 | 904 654.00 | | 797 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 043.00 | 902 369.00 | | 776 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 527.00 | 2 285.00 | | 21 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 451.00 | | 16 588.00 | 206 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 14 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 219 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 118 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 299.00 | | 16 588.00 | 104 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 012.00 | 16 318.00 | | 36 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | 16 318.00 | | 36 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | 6 283.00 | | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | 6 283.00 | | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | 6 283.00 | | 3 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 637.00 | 6 307.00 | 26 458.00 | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 664.00 | 21 714.00 | 14 950.00 | 36 664.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 156.00 | 115 826.00 | 26 458.00 | 145 156.00 |