| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 512.00 | 36 991.00 | 59 521.00 | 96 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 637.00 | 39 047.00 | 19 590.00 | 58 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 641.00 | 76 038.00 | 184 603.00 | 260 641.00 |
BT Marchandises | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | 9 510.00 | 765.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 126.00 | 9 510.00 | 187 615.00 | 197 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 767.00 | 85 549.00 | 372 218.00 | 457 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 396.00 | 23 869.00 | | 45 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | 21 527.00 | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 212 764.00 | 203 591.00 | | 212 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 330.00 | 35 637.00 | | 29 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 150.00 | 24 643.00 | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 51 520.00 | | 74 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 238.00 | 33 356.00 | | 44 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 454.00 | 145 156.00 | | 159 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 218.00 | 348 747.00 | | 372 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 550.00 | 115 826.00 | | 136 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 096.00 | | 1 025 096.00 | 1 025 096.00 |
FG Production vendue services | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 990.00 | | 1 032 990.00 | 1 032 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 263.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 2 100.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 240.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 240.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 1 860.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 2 819.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 814.00 | 797 570.00 | | 1 034 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 641.00 | 776 043.00 | | 1 025 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 173.00 | 21 527.00 | | 9 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 979.00 | | 44 568.00 | 219 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 260 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 905.00 | 155 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 887.00 | | 40 168.00 | 118 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | 4 400.00 | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 330.00 | 25 122.00 | 1 414.00 | 52 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | 25 122.00 | 1 414.00 | 52 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 330.00 | 6 427.00 | 22 903.00 | 29 330.00 |
VI Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 751.00 | 36 401.00 | 19 350.00 | 55 751.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 454.00 | 136 550.00 | 22 903.00 | 159 454.00 |