| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 787.00 | 156 513.00 | 251 274.00 | 407 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 168.00 | 75 471.00 | 67 697.00 | 143 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 247.00 | 231 984.00 | 429 263.00 | 661 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | 9 510.00 | 765.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 226 075.00 | | 226 075.00 | 226 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 720.00 | 9 510.00 | 369 210.00 | 378 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 967.00 | 241 494.00 | 798 473.00 | 1 039 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 517.00 | 38 567.00 | | 26 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 205.00 | 27 950.00 | | 18 205.00 |
DL TOTAL (I) | 227 917.00 | 224 712.00 | | 227 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 469.00 | 336 454.00 | | 454 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 503.00 | 21 306.00 | | 18 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 49 988.00 | | 49 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 212.00 | 44 224.00 | | 48 212.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 556.00 | 452 429.00 | | 570 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 473.00 | 677 141.00 | | 798 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 680.00 | 171 100.00 | | 369 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 848.00 | 1 762.00 | 1 552 610.00 | 1 550 848.00 |
FG Production vendue services | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 756.00 | 1 762.00 | 1 564 519.00 | 1 562 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 379.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 461.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 693.00 | 8 212.00 | | 8 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 624.00 | 477.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 140.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 140.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -140.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 4 684.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 860.00 | 1 199 742.00 | | 1 566 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 655.00 | 1 171 793.00 | | 1 548 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 205.00 | 27 950.00 | | 18 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 817.00 | | 125 413.00 | 571 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 984.00 | 661 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 984.00 | 550 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 325.00 | | 120 613.00 | 466 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | 4 800.00 | 19 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 605.00 | 52 379.00 | | 179 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 605.00 | 52 379.00 | | 179 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 469.00 | 253 593.00 | 200 876.00 | 454 469.00 |
VI Groupe et associés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 146.00 | 30 996.00 | 24 150.00 | 55 146.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 556.00 | 369 680.00 | 200 876.00 | 570 556.00 |