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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 208.00 | 56 182.00 | 41 026.00 | 97 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 424.00 | 46 240.00 | 21 185.00 | 67 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 124.00 | 102 422.00 | 167 703.00 | 270 124.00 |
BT Marchandises | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | 9 510.00 | 765.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 130.00 | 9 510.00 | 207 619.00 | 217 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 254.00 | 111 932.00 | 375 322.00 | 487 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 322.00 | | | 375 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 971.00 | | 1 105 971.00 | 1 105 971.00 |
FG Production vendue services | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 925.00 | | 1 116 925.00 | 1 116 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 383.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 138.00 | | | 1 118 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 140.00 | | | 1 115 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 641.00 | | 9 483.00 | 260 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 149.00 | | 9 483.00 | 155 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 037.00 | 26 384.00 | | 76 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 037.00 | 26 384.00 | | 76 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 820.00 | 17 705.00 | 40 115.00 | 57 820.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 916.00 | 40 566.00 | 19 356.00 | 59 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 560.00 | 129 445.00 | 40 115.00 | 169 560.00 |