| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 642.00 | 116 799.00 | 226 843.00 | 343 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 987.00 | 62 806.00 | 37 181.00 | 99 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 817.00 | 179 605.00 | 392 212.00 | 571 817.00 |
BT Marchandises | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 275.00 | 9 510.00 | 765.00 | 10 275.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CF Disponibilités | 201 391.00 | | 201 391.00 | 201 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 439.00 | 9 510.00 | 284 929.00 | 294 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 256.00 | 189 115.00 | 677 141.00 | 866 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 567.00 | 37 568.00 | | 38 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 950.00 | 16 000.00 | | 27 950.00 |
DL TOTAL (I) | 224 712.00 | 211 762.00 | | 224 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 454.00 | 208 593.00 | | 336 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 306.00 | 13 142.00 | | 21 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 124 254.00 | | 49 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 224.00 | 26 776.00 | | 44 224.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 429.00 | 372 765.00 | | 452 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 141.00 | 584 528.00 | | 677 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 100.00 | 217 030.00 | | 171 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 429.00 | | 1 172 429.00 | 1 172 429.00 |
FG Production vendue services | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 668.00 | | 1 185 668.00 | 1 185 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 461.00 | -833.00 | | 12 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 697.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 585.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4 585.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -4 345.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 1 596.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 742.00 | 1 162 494.00 | | 1 199 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 793.00 | 1 146 494.00 | | 1 171 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 950.00 | 16 000.00 | | 27 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 743.00 | | 45 115.00 | 526 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 571 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 466 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 251.00 | | 45 115.00 | 421 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 395.00 | 49 210.00 | | 130 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 395.00 | 49 210.00 | | 130 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 454.00 | 55 125.00 | 247 454.00 | 336 454.00 |
VI Groupe et associés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 154.00 | | | 163 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 621.00 | 26 271.00 | 19 350.00 | 45 621.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 429.00 | 171 100.00 | 247 454.00 | 452 429.00 |