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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 967 000.00 | | 967 000.00 | 967 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 668.00 | 90 902.00 | 92 766.00 | 183 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 904.00 | 96 978.00 | 1 065 926.00 | 1 162 904.00 |
BT Marchandises | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 358.00 | | 339 358.00 | 339 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 262.00 | 96 978.00 | 1 405 284.00 | 1 502 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 849 386.00 | 774 386.00 | | 849 386.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | 37.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 926.00 | 75 660.00 | | 67 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 410.00 | 986 483.00 | | 1 054 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | 146 407.00 | | 42 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 346.00 | 141 041.00 | | 143 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 429.00 | 114 407.00 | | 111 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 187.00 | 25 884.00 | | 41 187.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | 209.00 | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 874.00 | 427 948.00 | | 350 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 284.00 | 1 414 431.00 | | 1 405 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 332.00 | | 1 381 332.00 | 1 381 332.00 |
FG Production vendue services | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 801.00 | | 1 406 801.00 | 1 406 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 1 783.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 1 783.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -1 783.00 | | -2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 24 510.00 | | 21 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 222.00 | 1 473 669.00 | | 1 412 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 296.00 | 1 398 008.00 | | 1 344 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 926.00 | 75 660.00 | | 67 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 339.00 | | 3 221.00 | 1 163 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 1 162 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 183 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 076.00 | | | 973 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 103.00 | | 3 221.00 | 184 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 393.00 | 18 242.00 | 3 656.00 | 82 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 317.00 | 18 242.00 | 3 656.00 | 76 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 526.00 | 39 556.00 | 2 971.00 | 42 526.00 |
VI Groupe et associés | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 881.00 | | | 103 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VP Divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 131.00 | 40 971.00 | 160.00 | 41 131.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 874.00 | 347 903.00 | 2 971.00 | 350 874.00 |