| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 967 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 660.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 004 895.00 | |
BT Marchandises | | | 136 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 681.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 158 997.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 509 737.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 124 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 999 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | 60.00 | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 692.00 | 52 623.00 | | 80 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 375.00 | 1 188 083.00 | | 1 256 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 815.00 | 66 747.00 | | 66 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 479.00 | 132 787.00 | | 127 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 238.00 | 31 955.00 | | 56 238.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 362.00 | 231 524.00 | | 253 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 737.00 | 1 419 607.00 | | 1 509 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 362.00 | 231 524.00 | | 253 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 040.00 | | 2 866.00 | 1 177 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 076.00 | | | 973 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 804.00 | | 2 791.00 | 197 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 75.00 | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 254.00 | 20 757.00 | | 154 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 178.00 | 20 757.00 | | 148 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 567.00 | 56 407.00 | 160.00 | 56 567.00 |