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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 967 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 507.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 033 667.00 | |
BT Marchandises | | | 116 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 378 072.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 976 000.00 | 917 387.00 | | 976 000.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 623.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 893.00 | 58 157.00 | | 22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 460.00 | 1 112 567.00 | | 1 135 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 734.00 | 104 793.00 | | 99 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 475.00 | 141 122.00 | | 117 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 404.00 | 27 319.00 | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 612.00 | 276 205.00 | | 242 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 072.00 | 1 388 772.00 | | 1 378 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 612.00 | 276 205.00 | | 242 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 964.00 | | 4 700.00 | 1 163 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 076.00 | | | 973 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 728.00 | | 4 700.00 | 184 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 931.00 | 19 066.00 | | 115 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 855.00 | 19 066.00 | | 109 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VI Groupe et associés | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 099.00 | 52 939.00 | 160.00 | 53 099.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 612.00 | 242 612.00 | | 242 612.00 |