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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 967 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 844.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 991 079.00 | |
BT Marchandises | | | 121 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 708.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 134 511.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 609 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 600 566.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 12 400.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 599 000.00 | 563 000.00 | | 599 000.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 283.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 605.00 | 80 692.00 | | 174 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 980.00 | 1 256 375.00 | | 1 390 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 902.00 | 66 815.00 | | 67 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 024.00 | 127 479.00 | | 82 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | 56 238.00 | | 56 153.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | 2 830.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 586.00 | 253 362.00 | | 209 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 566.00 | 1 509 737.00 | | 1 600 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 586.00 | 253 362.00 | | 209 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 906.00 | | 1 864.00 | 1 179 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 076.00 | | | 973 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 595.00 | | 1 864.00 | 200 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 011.00 | 15 680.00 | | 175 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 935.00 | 15 680.00 | | 168 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 470.00 | 32 310.00 | 160.00 | 32 470.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 586.00 | 209 586.00 | | 209 586.00 |