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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 967 000.00 | | 967 000.00 | 967 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 728.00 | 109 855.00 | 74 873.00 | 184 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 964.00 | 115 931.00 | 1 048 033.00 | 1 163 964.00 |
BT Marchandises | 123 409.00 | | 123 409.00 | 123 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 739.00 | | 340 739.00 | 340 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 703.00 | 115 931.00 | 1 388 772.00 | 1 504 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 917 387.00 | 849 386.00 | | 917 387.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 697.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 157.00 | 67 926.00 | | 58 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 567.00 | 1 054 410.00 | | 1 112 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971.00 | 42 526.00 | | 2 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 793.00 | 143 346.00 | | 104 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 122.00 | 111 429.00 | | 141 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 319.00 | 41 187.00 | | 27 319.00 |
EA Autres dettes | | 12 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 205.00 | 350 874.00 | | 276 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 772.00 | 1 405 284.00 | | 1 388 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 205.00 | 350 874.00 | | 276 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 793.00 | | | 104 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 904.00 | | 1 243.00 | 1 162 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 163 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 184 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 076.00 | | | 973 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 668.00 | | 1 243.00 | 183 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 978.00 | 19 136.00 | 183.00 | 96 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 902.00 | 19 136.00 | 183.00 | 90 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 104 793.00 | 104 793.00 | | 104 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 035.00 | 57 875.00 | 160.00 | 58 035.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 205.00 | 276 205.00 | | 276 205.00 |