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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 135 524.00 | 70 311.00 | 65 212.00 | 135 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 889.00 | 83 126.00 | 12 763.00 | 95 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 313.00 | 69 017.00 | 11 296.00 | 80 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 733.00 | 225 455.00 | 215 278.00 | 440 733.00 |
BT Marchandises | 144 742.00 | 300.00 | 144 442.00 | 144 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 376.00 | 300.00 | 208 076.00 | 208 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 110.00 | 225 755.00 | 423 355.00 | 649 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 920.00 | 67 051.00 | | 57 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 877.00 | -9 130.00 | | 16 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 986.00 | 8 512.00 | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 136 784.00 | 121 432.00 | | 136 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 240.00 | 155 571.00 | | 97 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 582.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 763.00 | 78 438.00 | | 129 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 270.00 | 51 866.00 | | 58 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 571.00 | 286 459.00 | | 286 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 355.00 | 407 892.00 | | 423 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 194.00 | 235 777.00 | | 245 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 767.00 | 87 607.00 | | 35 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 473.00 | 20 096.00 | 41 377.00 | 61 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VP Divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 571.00 | 245 194.00 | 41 377.00 | 286 571.00 |