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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 135 524.00 | 81 683.00 | 53 840.00 | 135 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 857.00 | 86 835.00 | 11 022.00 | 97 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 113.00 | 76 430.00 | 4 683.00 | 81 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 501.00 | 247 949.00 | 195 552.00 | 443 501.00 |
BT Marchandises | 127 489.00 | 6 255.00 | 121 234.00 | 127 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
BZ Autres créances | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CF Disponibilités | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 566.00 | 6 255.00 | 357 310.00 | 363 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 067.00 | 254 205.00 | 552 862.00 | 807 067.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 798.00 | 57 920.00 | | 74 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 920.00 | 16 877.00 | | 23 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 621.00 | 6 986.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 159 339.00 | 136 784.00 | | 159 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 008.00 | 97 240.00 | | 97 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 1 296.00 | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 688.00 | 129 763.00 | | 200 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 017.00 | 58 270.00 | | 89 017.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 523.00 | 286 571.00 | | 393 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 862.00 | 423 355.00 | | 552 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 631.00 | 35 767.00 | | 55 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 455.00 | 22 494.00 | | 225 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 455.00 | 22 494.00 | | 222 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | 5 956.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 5 956.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 689.00 | 200 689.00 | | 200 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 64 143.00 | 64 143.00 | | 64 143.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 377.00 | 16 319.00 | 16 319.00 | 41 377.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 783.00 | 136 792.00 | 15 991.00 | 152 783.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 524.00 | 365 465.00 | 25 059.00 | 390 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |