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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 135 524.00 | 92 988.00 | 42 535.00 | 135 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 889.00 | 93 181.00 | 21 708.00 | 114 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 151.00 | 75 880.00 | 10 271.00 | 86 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 572.00 | 265 050.00 | 200 521.00 | 465 572.00 |
BT Marchandises | 208 438.00 | 3 799.00 | 204 638.00 | 208 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
BZ Autres créances | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 593.00 | 3 799.00 | 343 794.00 | 347 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 165.00 | 268 849.00 | 544 315.00 | 813 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 718.00 | 74 798.00 | | 98 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 724.00 | 23 920.00 | | 12 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 256.00 | 5 621.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 170 698.00 | 159 339.00 | | 170 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 461.00 | 97 008.00 | | 84 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 434.00 | | 11 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 240.00 | 3 000.00 | | 14 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 829.00 | 200 688.00 | | 211 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 853.00 | 89 017.00 | | 50 853.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 3 374.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 617.00 | 393 523.00 | | 373 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 315.00 | 552 862.00 | | 544 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 453.00 | 365 465.00 | | 328 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 918.00 | 55 631.00 | | 35 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 502.00 | | 27 194.00 | 443 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 465 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 123.00 | 336 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 496.00 | | 27 194.00 | 314 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 950.00 | 22 224.00 | 5 123.00 | 247 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 950.00 | 22 224.00 | 5 123.00 | 244 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 256.00 | 3 499.00 | 5 956.00 | 6 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 256.00 | 3 499.00 | 5 956.00 | 6 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 256.00 | 3 499.00 | 5 956.00 | 6 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 830.00 | 211 830.00 | | 211 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 543.00 | 17 619.00 | 30 924.00 | 48 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 377.00 | 328 453.00 | 30 924.00 | 359 377.00 |