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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 135 524.00 | 122 336.00 | 13 188.00 | 135 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 974.00 | 115 964.00 | 9 010.00 | 124 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 551.00 | 81 134.00 | 14 416.00 | 95 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 691.00 | 322 434.00 | 166 256.00 | 488 691.00 |
BT Marchandises | 294 569.00 | 1 300.00 | 293 269.00 | 294 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 002.00 | 1 300.00 | 440 702.00 | 442 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 692.00 | 323 734.00 | 606 958.00 | 930 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 252.00 | 74 658.00 | | 79 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 962.00 | 4 594.00 | | -25 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | 2 386.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 109 762.00 | 136 637.00 | | 109 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 543.00 | 214 427.00 | | 154 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 280.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 361.00 | 103 454.00 | | 225 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 235.00 | 89 748.00 | | 117 235.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 821.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 196.00 | 410 731.00 | | 497 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 958.00 | 547 368.00 | | 606 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 014.00 | 409 731.00 | | 392 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 227.00 | 30 017.00 | | 10 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 658.00 | | 17 032.00 | 471 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 652.00 | | 16 986.00 | 342 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | 45.00 | 16 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 136.00 | 18 297.00 | | 304 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 136.00 | 18 297.00 | | 301 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 361.00 | 225 361.00 | | 225 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 542.00 | 49 360.00 | 105 181.00 | 154 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 344.00 | 68 353.00 | 15 991.00 | 84 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 196.00 | 392 014.00 | 105 181.00 | 497 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |