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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 135 524.00 | 104 293.00 | 31 230.00 | 135 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 179.00 | 102 039.00 | 16 140.00 | 118 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 778.00 | 74 827.00 | 13 950.00 | 88 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 488.00 | 284 160.00 | 187 327.00 | 471 488.00 |
BT Marchandises | 218 511.00 | 1 300.00 | 217 211.00 | 218 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
BZ Autres créances | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CF Disponibilités | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 792.00 | 1 300.00 | 361 492.00 | 362 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 281.00 | 285 460.00 | 548 820.00 | 834 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 442.00 | 98 718.00 | | 111 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 784.00 | 12 724.00 | | -36 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 042.00 | 4 256.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 133 700.00 | 170 698.00 | | 133 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 923.00 | 84 461.00 | | 200 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 11 994.00 | | 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 924.00 | 211 829.00 | | 146 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 50 853.00 | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 119.00 | 373 617.00 | | 415 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 820.00 | 544 315.00 | | 548 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 709.00 | 328 453.00 | | 400 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 572.00 | | 9 114.00 | 465 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 471 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 342 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 566.00 | | 9 114.00 | 336 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 050.00 | 22 296.00 | 3 186.00 | 265 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 050.00 | 22 296.00 | 3 186.00 | 262 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 799.00 | | 2 499.00 | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | | 2 499.00 | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799.00 | | 2 499.00 | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
UX Autres créances clients | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 924.00 | 186 514.00 | 14 410.00 | 200 924.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 821.00 | 72 830.00 | 15 991.00 | 88 821.00 |
VW T.V.A. | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 120.00 | 400 709.00 | 14 410.00 | 415 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |