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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AP Constructions | 600.00 | 456.00 | 143.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 713.00 | 5 390.00 | 4 322.00 | 9 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 936.00 | 5 996.00 | 23 939.00 | 29 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 302.00 | | 264 302.00 | 264 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 238.00 | 5 996.00 | 288 242.00 | 294 238.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
DL TOTAL (I) | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
EA Autres dettes | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 011.00 | | | 150 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 242.00 | | | 288 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 646.00 | | | 134 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 253.00 | | 501 253.00 | 501 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 253.00 | | 501 253.00 | 501 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | | | -50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 814.00 | | | 510 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 993.00 | | | 491 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534.00 | 5 587.00 | 3 144.00 | 4 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | 5 587.00 | 3 144.00 | 4 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 423.00 | 242 571.00 | 4 852.00 | 247 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 011.00 | 134 646.00 | | 150 011.00 |