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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 3 068.00 | 5 045.00 | 8 114.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 184.00 | 3 815.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 478.00 | 9 238.00 | 4 239.00 | 13 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 153.00 | 13 492.00 | 30 660.00 | 44 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 112.00 | | 237 112.00 | 237 112.00 |
BZ Autres créances | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CF Disponibilités | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 426.00 | | 300 426.00 | 300 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 579.00 | 13 492.00 | 331 087.00 | 344 579.00 |
CU Autres participations | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
EA Autres dettes | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 087.00 | | | 331 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 936.00 | 1 780.00 | 658 716.00 | 656 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 936.00 | 1 780.00 | 658 716.00 | 656 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 442.00 | | | 661 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 781.00 | | | 648 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 960.00 | | 16 216.00 | 29 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 44 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | 7 966.00 | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 313.00 | | 8 165.00 | 10 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 498.00 | | 85.00 | 19 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 302.00 | 5 190.00 | | 8 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 2 920.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 2 270.00 | | 8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 237 113.00 | 237 113.00 | | 237 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
VP Divers | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 655.00 | 276 717.00 | 2 938.00 | 279 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 046.00 | 143 832.00 | | 156 046.00 |