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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 5 774.00 | 868.00 | 6 642.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 813.00 | 3 186.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 488.00 | 10 484.00 | 3 004.00 | 13 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 142.00 | 18 072.00 | 30 070.00 | 48 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 449.00 | 9 420.00 | 249 029.00 | 258 449.00 |
BZ Autres créances | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CF Disponibilités | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 491.00 | 9 420.00 | 371 071.00 | 380 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 633.00 | 27 492.00 | 401 141.00 | 428 633.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 201 763.00 | | | 201 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 926.00 | | | 84 926.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 377.00 | | | 199 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 141.00 | | | 401 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 970.00 | | | 189 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 779.00 | | 877 779.00 | 877 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 779.00 | | 877 779.00 | 877 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 45 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 741.00 | | | 911 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 019.00 | | | 880 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 153.00 | | 2 562.00 | 44 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 48 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 472.00 | 6 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 18 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | | 2 490.00 | 18 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | 73.00 | 17 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 492.00 | 5 721.00 | 1 141.00 | 13 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 3 247.00 | 542.00 | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 2 474.00 | 599.00 | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 121.00 | 301 111.00 | 3 010.00 | 304 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 006.00 | 189 970.00 | | 196 006.00 |