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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 11 107.00 | 5 954.00 | 17 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 326.00 | 17 810.00 | 9 515.00 | 27 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 330.00 | | 365 330.00 | 365 330.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 354 625.00 | | 354 625.00 | 354 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 674.00 | | 745 674.00 | 745 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 000.00 | 17 810.00 | 755 190.00 | 773 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
DL TOTAL (I) | 317 892.00 | | | 317 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 166.00 | | | 239 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 298.00 | | | 437 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 190.00 | | | 755 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 927.00 | | | 432 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 551.00 | 360.00 | 1 631 911.00 | 1 631 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 551.00 | 360.00 | 1 631 911.00 | 1 631 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -432.00 | | | -432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 610.00 | | | 180 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 702.00 | | | 1 818 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 411.00 | | | 1 715 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 210.00 | | 3 116.00 | 44 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 27 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | 2 998.00 | 14 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 443.00 | | 118.00 | 23 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 697.00 | 3 399.00 | | 13 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 103.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 3 296.00 | | 7 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 365 330.00 | 365 330.00 | | 365 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VP Divers | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 166.00 | 239 166.00 | | 239 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 263.00 | 390 701.00 | 3 561.00 | 394 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 927.00 | 432 927.00 | | 432 927.00 |