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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | 6 600.00 | 102.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 7 096.00 | 6 966.00 | 14 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 209.00 | 13 697.00 | 30 512.00 | 44 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 195.00 | 1 845.00 | 234 350.00 | 236 195.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 177 105.00 | | 177 105.00 | 177 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 498.00 | 1 845.00 | 456 653.00 | 458 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 708.00 | 15 542.00 | 487 166.00 | 502 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 224 601.00 | | | 224 601.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 363.00 | | | 107 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 565.00 | | | 212 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 166.00 | | | 487 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 033.00 | | | 208 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 142.00 | | 8 242.00 | 48 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 175.00 | 44 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 6 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 026.00 | 14 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643.00 | | 209.00 | 6 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | | 7 600.00 | 18 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 010.00 | | 433.00 | 23 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 072.00 | 3 399.00 | 7 775.00 | 18 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 975.00 | 149.00 | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 2 424.00 | 7 626.00 | 12 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 236 195.00 | 233 981.00 | 2 214.00 | 236 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 837.00 | 279 180.00 | 5 657.00 | 284 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 034.00 | 208 034.00 | | 208 034.00 |