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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 251.00 | | 4 291 251.00 | 4 291 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 678 597.00 | | 678 597.00 | 678 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 640.00 | | 1 260 640.00 | 1 260 640.00 |
CF Disponibilités | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 594.00 | | 2 072 594.00 | 2 072 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 845.00 | | 6 363 845.00 | 6 363 845.00 |
CU Autres participations | 4 291 251.00 | | 4 291 251.00 | 4 291 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 010.00 | 123 700.00 | | 492 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 802 358.00 | 193 250.00 | | 2 802 358.00 |
DH Report à nouveau | -185 457.00 | -197 094.00 | | -185 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 11 637.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 023.00 | 131 493.00 | | 3 110 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 928.00 | 1 436 129.00 | | 1 446 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 15 192.00 | | 23 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 605.00 | 55 209.00 | | 73 605.00 |
EA Autres dettes | 1 709 360.00 | 2 894 554.00 | | 1 709 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 822.00 | 4 401 084.00 | | 3 253 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 845.00 | 4 532 578.00 | | 6 363 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 608.00 | | 341 608.00 | 341 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 608.00 | | 341 608.00 | 341 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 757.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | 1 038.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | 1 038.00 | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 750.00 | 5 798.00 | | 24 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 750.00 | 5 798.00 | | 24 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 719.00 | -4 760.00 | | -22 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 394.00 | 370 867.00 | | 407 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 283.00 | 359 230.00 | | 406 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 11 637.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 043 751.00 | | 3 224 920.00 | 4 043 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977 420.00 | 4 291 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977 420.00 | 4 291 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 751.00 | | 3 224 920.00 | 4 043 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 360.00 | | | 1 709 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 928.00 | 207 217.00 | 819 075.00 | 1 236 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 958.00 | 1 354 958.00 | | 1 354 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 749.00 | | | 196 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 524.00 | | | 563 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 439.00 | 717 439.00 | | 717 439.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 822.00 | 2 224 111.00 | 819 075.00 | 3 253 822.00 |