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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 951 727.00 | | 4 951 727.00 | 4 951 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 889 407.00 | | 889 407.00 | 889 407.00 |
CF Disponibilités | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 905.00 | | 924 905.00 | 924 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 632.00 | | 5 876 632.00 | 5 876 632.00 |
CU Autres participations | 4 934 727.00 | | 4 934 727.00 | 4 934 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 310.00 | 492 010.00 | | 484 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 802 358.00 | 2 802 358.00 | | 2 802 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | -4 396.00 | -78 851.00 | | -4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 059.00 | 144 731.00 | | 155 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 626.00 | 3 360 248.00 | | 3 440 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 284.00 | 1 411 992.00 | | 1 145 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 20 896.00 | | 21 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 791.00 | 109 463.00 | | 57 791.00 |
EA Autres dettes | 1 211 714.00 | 1 131 788.00 | | 1 211 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 006.00 | 2 674 138.00 | | 2 436 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 632.00 | 6 034 386.00 | | 5 876 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 124.00 | | 448 124.00 | 448 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 124.00 | | 448 124.00 | 448 124.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 692.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 692.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 692.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 360.00 | 49 800.00 | | 186 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 874.00 | 616 277.00 | | 731 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 814.00 | 471 547.00 | | 576 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 059.00 | 144 731.00 | | 155 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 677.00 | | 17 000.00 | 4 985 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 950.00 | 4 934 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 950.00 | 4 951 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985 677.00 | | | 4 985 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 714.00 | | | 1 211 714.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VC Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 284.00 | 272 469.00 | 676 423.00 | 1 145 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 712.00 | 1 211 712.00 | | 1 211 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 091.00 | | | 265 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 966.00 | 871 966.00 | | 871 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 740.00 | 889 740.00 | | 889 740.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 006.00 | 1 563 191.00 | 676 423.00 | 2 436 006.00 |