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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 677.00 | | 4 985 677.00 | 4 985 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BZ Autres créances | 1 008 376.00 | | 1 008 376.00 | 1 008 376.00 |
CF Disponibilités | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 709.00 | | 1 048 709.00 | 1 048 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 386.00 | | 6 034 386.00 | 6 034 386.00 |
CU Autres participations | 4 934 727.00 | | 4 934 727.00 | 4 934 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 010.00 | 492 010.00 | | 492 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 802 358.00 | 2 802 358.00 | | 2 802 358.00 |
DH Report à nouveau | -78 851.00 | -184 345.00 | | -78 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 731.00 | 105 495.00 | | 144 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 360 248.00 | 3 215 517.00 | | 3 360 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 992.00 | 1 675 268.00 | | 1 411 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 369.00 | | 20 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 463.00 | 125 864.00 | | 109 463.00 |
EA Autres dettes | 1 131 788.00 | 821 352.00 | | 1 131 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 138.00 | 2 642 853.00 | | 2 674 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 386.00 | 5 858 371.00 | | 6 034 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 893.00 | | 425 893.00 | 425 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 893.00 | | 425 893.00 | 425 893.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 518.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | -15 521.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 800.00 | 45 256.00 | | 49 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 277.00 | 594 145.00 | | 616 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 547.00 | 488 650.00 | | 471 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 731.00 | 105 495.00 | | 144 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 727.00 | | 50 950.00 | 4 934 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 985 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 934 727.00 | | 50 950.00 | 4 934 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 992.00 | 274 089.00 | 875 871.00 | 1 411 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 786.00 | 1 131 786.00 | | 1 131 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 032.00 | | | 262 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 251.00 | 183 251.00 | | 183 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 931.00 | 816 931.00 | | 816 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 503.00 | 1 084 503.00 | | 1 084 503.00 |
VW T.V.A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 138.00 | 1 536 236.00 | 875 871.00 | 2 674 138.00 |