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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 727.00 | | 4 934 727.00 | 4 934 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 855 833.00 | | 855 833.00 | 855 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 644.00 | | 923 644.00 | 923 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 371.00 | | 5 858 371.00 | 5 858 371.00 |
CU Autres participations | 4 934 727.00 | | 4 934 727.00 | 4 934 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 010.00 | 492 010.00 | | 492 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 802 358.00 | 2 802 358.00 | | 2 802 358.00 |
DH Report à nouveau | -184 345.00 | -185 457.00 | | -184 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 495.00 | 1 111.00 | | 105 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 517.00 | 3 110 023.00 | | 3 215 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 268.00 | 1 446 928.00 | | 1 675 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 23 929.00 | | 20 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 864.00 | 73 605.00 | | 125 864.00 |
EA Autres dettes | 821 352.00 | 1 709 360.00 | | 821 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 853.00 | 3 253 822.00 | | 2 642 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 371.00 | 6 363 845.00 | | 5 858 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 334.00 | | 376 334.00 | 376 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 334.00 | | 376 334.00 | 376 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 521.00 | 24 750.00 | | 15 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | 24 750.00 | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 521.00 | -22 719.00 | | -15 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 256.00 | 1 646.00 | | 45 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 145.00 | 407 394.00 | | 594 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 650.00 | 406 283.00 | | 488 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 495.00 | 1 111.00 | | 105 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 251.00 | | 643 476.00 | 4 291 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 934 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 934 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291 251.00 | | 643 476.00 | 4 291 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 081.00 | 602 081.00 | | 602 081.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 268.00 | 269 155.00 | 1 079 289.00 | 1 675 268.00 |
VI Groupe et associés | 219 271.00 | 219 271.00 | | 219 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 476.00 | | | 643 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 134.00 | | | 414 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 091.00 | | | 131 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 938.00 | | | 716 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 646.00 | 868 646.00 | | 868 646.00 |
VW T.V.A. | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 853.00 | 1 236 740.00 | 1 079 289.00 | 2 642 853.00 |