| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 101 037.00 | | 5 101 037.00 | 5 101 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 825.00 | | 302 825.00 | 302 825.00 |
BZ Autres créances | 524 008.00 | | 524 008.00 | 524 008.00 |
CF Disponibilités | 242 495.00 | | 242 495.00 | 242 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 982.00 | | 1 069 982.00 | 1 069 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 019.00 | | 6 171 019.00 | 6 171 019.00 |
CU Autres participations | 5 084 037.00 | | 5 084 037.00 | 5 084 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 160.00 | 432 160.00 | | 432 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 820.00 | 2 802 358.00 | | 2 486 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 800.00 | 3 400.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | | -153 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | 1 276.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 180.00 | 3 096 826.00 | | 2 938 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 676.00 | 875 322.00 | | 602 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 919.00 | 1 974 288.00 | | 2 450 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 36 851.00 | | 22 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 810.00 | 73 370.00 | | 156 810.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 499.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 839.00 | 2 960 330.00 | | 3 232 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 019.00 | 6 079 470.00 | | 6 171 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352.00 | 1 276.00 | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 854.00 | | 342 854.00 | 342 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 854.00 | | 342 854.00 | 342 854.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 175 000.00 | | 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 599.00 | 175 000.00 | | 25 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | 247 500.00 | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 609.00 | 269 814.00 | | 23 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -94 814.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 12 690.00 | | 19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 712.00 | 707 447.00 | | 414 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 360.00 | 706 170.00 | | 413 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | 1 276.00 | | 1 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 724.00 | | 398 400.00 | 4 704 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087.00 | 5 084 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 5 101 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687 724.00 | | 398 400.00 | 4 687 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 302 825.00 | 302 825.00 | | 302 825.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VC Groupe et associés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 676.00 | 275 852.00 | 264 297.00 | 602 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 919.00 | 2 450 919.00 | | 2 450 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 397.00 | | | 271 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 112.00 | 122 112.00 | | 122 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 235.00 | 355 235.00 | | 355 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 487.00 | 827 487.00 | | 827 487.00 |
VW T.V.A. | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 839.00 | 2 906 015.00 | 264 297.00 | 3 232 839.00 |