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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 957.00 | 42 921.00 | 123 036.00 | 165 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | 4 661.00 | 18 839.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 135 573.00 | | 135 573.00 | 135 573.00 |
CF Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 905.00 | 4 661.00 | 176 243.00 | 180 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 861.00 | 47 582.00 | 299 279.00 | 346 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 188.00 | -1 563 646.00 | | -1 877 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 789.00 | -313 542.00 | | -291 789.00 |
DL TOTAL (I) | -952 976.00 | -661 188.00 | | -952 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 015.00 | 105 016.00 | | 75 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 184.00 | 275 100.00 | | 459 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 289.00 | 61 741.00 | | 72 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 767.00 | 373 012.00 | | 645 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 256.00 | 814 869.00 | | 1 252 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 279.00 | 153 681.00 | | 299 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | 23 668.00 | 32 524.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857.00 | 23 668.00 | 32 524.00 | 8 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 533.00 | 145 119.00 | | 41 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 322.00 | 458 661.00 | | 333 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 789.00 | -313 542.00 | | -291 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 457.00 | | 119 500.00 | 46 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | 119 500.00 | 3 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 294.00 | 1 626.00 | | 41 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 294.00 | 1 626.00 | | 41 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 184.00 | 459 184.00 | | 459 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UX Autres créances clients | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 645 767.00 | 645 767.00 | | 645 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 256.00 | 1 207 256.00 | 45 000.00 | 1 252 256.00 |