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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 151.00 | 3 935.00 | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 007.00 | 43 072.00 | 3 935.00 | 47 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 601.00 | 4 661.00 | 311 940.00 | 316 601.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 550.00 | 4 661.00 | 374 889.00 | 379 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 556.00 | 47 733.00 | 378 823.00 | 426 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 365.00 | -2 457 387.00 | | -2 726 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 564.00 | -268 978.00 | | 192 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 317 801.00 | -1 510 365.00 | | -1 317 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 201 137.00 | | 133 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 861.00 | 11 558.00 | | 76 861.00 |
EA Autres dettes | 1 486 330.00 | 1 472 175.00 | | 1 486 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 624.00 | 1 684 904.00 | | 1 696 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 823.00 | 174 539.00 | | 378 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 817.00 | 252 230.00 | 394 047.00 | 141 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 817.00 | 252 230.00 | 394 047.00 | 141 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 320 373.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -320 373.00 | | -14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 054.00 | 214 356.00 | | 394 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 489.00 | 483 334.00 | | 201 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 564.00 | -268 978.00 | | 192 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 017.00 | 55.00 | | 43 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 55.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 330.00 | 1 486 330.00 | | 1 486 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 522.00 | 355 522.00 | | 355 522.00 |
VW T.V.A. | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 624.00 | 1 696 624.00 | | 1 696 624.00 |