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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 96.00 | 3 990.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 007.00 | 43 017.00 | 3 990.00 | 47 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 461.00 | 4 661.00 | 40 800.00 | 45 461.00 |
BZ Autres créances | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CF Disponibilités | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 210.00 | 4 661.00 | 170 549.00 | 175 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 217.00 | 47 678.00 | 174 539.00 | 222 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 387.00 | -2 391 521.00 | | -2 457 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 978.00 | -65 866.00 | | -268 978.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510 365.00 | -1 241 387.00 | | -1 510 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 15 142.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 137.00 | 180 041.00 | | 201 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 558.00 | 53 668.00 | | 11 558.00 |
EA Autres dettes | 1 472 175.00 | 1 633 510.00 | | 1 472 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 904.00 | 1 882 361.00 | | 1 684 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 539.00 | 640 974.00 | | 174 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 897.00 | 160 455.00 | 214 352.00 | 53 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 897.00 | 160 455.00 | 214 352.00 | 53 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 373.00 | | | 320 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 373.00 | | | 320 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 373.00 | | | -320 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 356.00 | 222 556.00 | | 214 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 334.00 | 288 422.00 | | 483 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 978.00 | -65 866.00 | | -268 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 107.00 | | | 446 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 100.00 | 47 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 100.00 | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 186.00 | | | 403 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 324.00 | 419.00 | 78 727.00 | 121 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 404.00 | 419.00 | 78 727.00 | 78 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 137.00 | 201 137.00 | | 201 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 175.00 | 1 472 175.00 | | 1 472 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 904.00 | 1 684 904.00 | | 1 684 904.00 |