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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 216.00 | 5 000.00 | 5 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727.00 | 5 726.00 | 5 000.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 118.00 | | 156 118.00 | 156 118.00 |
BZ Autres créances | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CF Disponibilités | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 246.00 | | 248 246.00 | 248 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 973.00 | 5 726.00 | 253 247.00 | 258 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 533 801.00 | -2 726 365.00 | | -2 533 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 729.00 | 192 564.00 | | 83 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 072.00 | -1 317 801.00 | | -1 234 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 133 415.00 | | 37 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | 76 861.00 | | 76 963.00 |
EA Autres dettes | 1 372 502.00 | 1 486 330.00 | | 1 372 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 318.00 | 1 696 624.00 | | 1 487 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 247.00 | 378 823.00 | | 253 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 567.00 | 210 618.00 | 259 185.00 | 48 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 567.00 | 210 618.00 | 259 185.00 | 48 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 898.00 | | | -19 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 856.00 | 394 054.00 | | 263 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 126.00 | 201 489.00 | | 180 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 729.00 | 192 564.00 | | 83 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 007.00 | | 1 130.00 | 47 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 410.00 | 10 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 410.00 | 5 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | 1 130.00 | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 072.00 | 64.00 | 37 410.00 | 43 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 64.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | 37 410.00 | 42 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
UX Autres créances clients | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 502.00 | | 1 372 502.00 | 1 372 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 857.00 | 184 857.00 | | 184 857.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 318.00 | 114 816.00 | 1 372 502.00 | 1 487 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |