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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 186.00 | 78 404.00 | 324 782.00 | 403 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 107.00 | 121 324.00 | 324 782.00 | 446 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 661.00 | 4 661.00 | 151 000.00 | 155 661.00 |
BZ Autres créances | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
CF Disponibilités | 67 105.00 | | 67 105.00 | 67 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 852.00 | 4 661.00 | 316 191.00 | 320 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 959.00 | 125 985.00 | 640 974.00 | 766 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 391 521.00 | -2 168 976.00 | | -2 391 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 866.00 | -222 545.00 | | -65 866.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 387.00 | -1 175 521.00 | | -1 241 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 142.00 | 45 016.00 | | 15 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 041.00 | 263 974.00 | | 180 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 71 152.00 | | 53 668.00 |
EA Autres dettes | 1 633 510.00 | 1 355 565.00 | | 1 633 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 361.00 | 1 735 707.00 | | 1 882 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 974.00 | 560 186.00 | | 640 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 113.00 | 117 390.00 | 220 503.00 | 103 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 113.00 | 117 390.00 | 220 503.00 | 103 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 556.00 | 57 004.00 | | 222 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 422.00 | 279 549.00 | | 288 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 866.00 | -222 545.00 | | -65 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 157.00 | | 71 950.00 | 374 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 236.00 | | 71 950.00 | 331 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 921.00 | 78 404.00 | | 42 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UX Autres créances clients | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 510.00 | 1 633 510.00 | | 1 633 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 747.00 | 253 747.00 | | 253 747.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 361.00 | 1 882 361.00 | | 1 882 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |