| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 246 085.00 | | 246 085.00 | 246 085.00 |
AP Constructions | 1 649 509.00 | 339 250.00 | 1 310 259.00 | 1 649 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 469.00 | 160 399.00 | 59 070.00 | 219 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 153.00 | 281 792.00 | 315 361.00 | 597 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 755.00 | 781 442.00 | 4 082 314.00 | 4 863 755.00 |
BT Marchandises | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BZ Autres créances | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 952.00 | 87 895.00 | 1 111 057.00 | 1 198 952.00 |
CF Disponibilités | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 815.00 | 87 895.00 | 1 338 920.00 | 1 426 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 570.00 | 869 337.00 | 5 421 234.00 | 6 290 570.00 |
CU Autres participations | 1 823 193.00 | | 1 823 193.00 | 1 823 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 554 790.00 | | | 4 554 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DH Report à nouveau | -284 385.00 | | | -284 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 937.00 | | | -278 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 224.00 | | | 4 011 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 715.00 | | | 780 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 797.00 | | | 453 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
EA Autres dettes | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 009.00 | | | 1 410 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 234.00 | | | 5 421 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 506.00 | | | 691 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 148.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 765.00 | | | 392 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 702.00 | | | 671 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 937.00 | | | -278 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 894.00 | 64 562.00 | | 4 799 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 4 863 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 654.00 | 64 562.00 | | 2 647 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 001.00 | | | 2 004 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 293.00 | 188 148.00 | | 593 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 293.00 | 188 148.00 | | 593 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 895.00 | 87 895.00 | 87 895.00 | 87 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 895.00 | 87 895.00 | 87 895.00 | 87 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 895.00 | 87 895.00 | 87 895.00 | 87 895.00 |
UG ‐ Financières | | 87 895.00 | 87 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 715.00 | 62 212.00 | 259 788.00 | 780 715.00 |
VI Groupe et associés | 444 797.00 | 444 797.00 | | 444 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 799.00 | 288 799.00 | | 288 799.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 010.00 | 691 507.00 | 259 788.00 | 1 410 010.00 |