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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
AP Constructions | 1 481 604.00 | 627 376.00 | 854 227.00 | 1 481 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 003.00 | 242 742.00 | 35 261.00 | 278 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 044.00 | 493 831.00 | 326 213.00 | 820 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 919.00 | | 273 919.00 | 273 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 014.00 | 1 363 949.00 | 3 744 064.00 | 5 108 014.00 |
BT Marchandises | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CF Disponibilités | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 574.00 | | 600 574.00 | 600 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 588.00 | 1 363 949.00 | 4 344 638.00 | 5 708 588.00 |
CU Autres participations | 1 833 193.00 | | 1 833 193.00 | 1 833 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 554 790.00 | 4 554 790.00 | | 4 554 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
DH Report à nouveau | -867 188.00 | -724 907.00 | | -867 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 808.00 | -142 281.00 | | -166 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 550.00 | 3 707 358.00 | | 3 540 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 640.00 | 594 242.00 | | 537 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 723.00 | 148 961.00 | | 133 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 39 632.00 | | 69 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 422.00 | 25 956.00 | | 36 422.00 |
EA Autres dettes | 26 712.00 | 12 519.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 088.00 | 821 310.00 | | 804 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 638.00 | 4 528 668.00 | | 4 344 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 373.00 | 294 750.00 | | 345 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 827.00 | 397.00 | | 9 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 270.00 | | 345 270.00 | 345 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
FG Production vendue services | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 189.00 | | 387 189.00 | 387 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 122.00 | |
GE Autres charges | | | 38 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | 726.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 457.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 457.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | 123 543.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 642.00 | -20 478.00 | | -13 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 754.00 | 726 426.00 | | 720 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 561.00 | 868 707.00 | | 887 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 808.00 | -142 281.00 | | -166 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 382.00 | | 246 632.00 | 4 861 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 108 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 442.00 | | 140 292.00 | 2 708 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 401.00 | | 106 340.00 | 2 005 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 828.00 | 166 122.00 | | 1 197 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 828.00 | 166 122.00 | | 1 197 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 46 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 919.00 | 273 919.00 | | 273 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 640.00 | 78 925.00 | 292 282.00 | 537 640.00 |
VI Groupe et associés | 124 723.00 | 124 723.00 | | 124 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 028.00 | 431 028.00 | | 431 028.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 088.00 | 345 373.00 | 292 282.00 | 804 088.00 |