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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 444 788.00 | 226 339.00 | 218 449.00 | 444 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 233.00 | 184 844.00 | 21 389.00 | 206 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 329.00 | 387 134.00 | 254 196.00 | 641 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 972.00 | | 1 039 972.00 | 1 039 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 876.00 | 798 317.00 | 3 053 560.00 | 3 851 876.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
BZ Autres créances | 370 232.00 | | 370 232.00 | 370 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CF Disponibilités | 298 718.00 | | 298 718.00 | 298 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 066.00 | | 1 094 066.00 | 1 094 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 943.00 | 798 317.00 | 4 147 626.00 | 4 945 943.00 |
CU Autres participations | 1 264 093.00 | | 1 264 093.00 | 1 264 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 554 790.00 | 4 554 790.00 | | 4 554 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 996.00 | -867 188.00 | | -1 033 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 120.00 | -166 808.00 | | -29 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 430.00 | 3 540 550.00 | | 3 511 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 934.00 | 537 640.00 | | 459 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 761.00 | 133 723.00 | | 34 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 198.00 | 69 591.00 | | 53 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 011.00 | 36 422.00 | | 87 011.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 26 712.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 196.00 | 804 088.00 | | 636 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 626.00 | 4 344 638.00 | | 4 147 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 354.00 | 345 373.00 | | 247 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 9 827.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 844.00 | 34 443.00 | 133 286.00 | 98 844.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 224 743.00 | | 224 743.00 | 224 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 587.00 | 34 443.00 | 358 030.00 | 323 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410 035.00 | | | 1 410 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 035.00 | | | 1 500 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 353.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378 001.00 | | | 1 378 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 188.00 | 1 353.00 | | 1 378 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 847.00 | -1 353.00 | | 121 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 650.00 | 720 754.00 | | 1 954 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 770.00 | 887 561.00 | | 1 983 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 120.00 | -166 808.00 | | -29 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 014.00 | | 814 770.00 | 5 108 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 2 308 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070 907.00 | 3 851 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 539.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353 368.00 | 1 543 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 734.00 | | 47 818.00 | 2 848 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 740.00 | | 766 952.00 | 2 111 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 949.00 | 114 324.00 | 679 957.00 | 1 363 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 949.00 | 114 324.00 | 679 957.00 | 1 363 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 039 972.00 | 1 039 972.00 | | 1 039 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 373 122.00 | 373 122.00 | | 373 122.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 934.00 | 71 092.00 | 301 022.00 | 459 934.00 |
VI Groupe et associés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 078.00 | 355 078.00 | | 355 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 758.00 | 1 796 758.00 | | 1 796 758.00 |
VW T.V.A. | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 195.00 | 247 353.00 | 301 022.00 | 636 195.00 |