| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
AP Constructions | 1 431 509.00 | 524 876.00 | 906 633.00 | 1 431 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 734.00 | 227 511.00 | 39 223.00 | 266 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 116.00 | 445 441.00 | 295 675.00 | 741 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 382.00 | 1 197 827.00 | 3 663 555.00 | 4 861 382.00 |
BT Marchandises | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
BZ Autres créances | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 284.00 | 46 520.00 | 167 764.00 | 214 284.00 |
CF Disponibilités | 317 429.00 | | 317 429.00 | 317 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 633.00 | 46 520.00 | 865 113.00 | 911 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 015.00 | 1 244 347.00 | 4 528 668.00 | 5 773 015.00 |
CU Autres participations | 1 823 193.00 | | 1 823 193.00 | 1 823 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 554 790.00 | 4 554 790.00 | | 4 554 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
DH Report à nouveau | -724 907.00 | -738 268.00 | | -724 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 281.00 | 13 361.00 | | -142 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 358.00 | 3 849 639.00 | | 3 707 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 242.00 | 659 145.00 | | 594 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 961.00 | 346 468.00 | | 148 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 67 196.00 | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 40 334.00 | | 25 956.00 |
EA Autres dettes | 12 519.00 | 30 124.00 | | 12 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 310.00 | 1 143 266.00 | | 821 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 668.00 | 4 992 905.00 | | 4 528 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 750.00 | 550 831.00 | | 294 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 1 186.00 | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 020.00 | | 355 020.00 | 355 020.00 |
FD Production vendue biens | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
FG Production vendue services | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 873.00 | | 456 873.00 | 456 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 229.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 2 384.00 | | 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 4 200.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 4 200.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 3 279.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 3 279.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 543.00 | 921.00 | | 123 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 478.00 | -5 407.00 | | -20 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 426.00 | 1 473 266.00 | | 726 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 707.00 | 1 459 906.00 | | 868 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 281.00 | 13 361.00 | | -142 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 349.00 | | 165 033.00 | 4 696 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 809.00 | | 163 633.00 | 2 544 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 001.00 | | 1 400.00 | 2 004 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 599.00 | 153 229.00 | | 1 044 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 599.00 | 153 229.00 | | 1 044 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 895.00 | | 41 375.00 | 87 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 895.00 | | 41 375.00 | 87 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 895.00 | | 41 375.00 | 87 895.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 242.00 | 67 682.00 | 283 796.00 | 594 242.00 |
VI Groupe et associés | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 973.00 | 445 973.00 | | 445 973.00 |
VW T.V.A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 310.00 | 294 750.00 | 283 796.00 | 821 310.00 |