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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
AN Terrains | 228 250.00 | | 228 250.00 | 228 250.00 |
AP Constructions | 1 323 796.00 | 352 692.00 | 971 103.00 | 1 323 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 611.00 | 194 855.00 | 62 756.00 | 257 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 333.00 | 343 800.00 | 315 533.00 | 659 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 363.00 | 891 348.00 | 3 750 015.00 | 4 641 363.00 |
BT Marchandises | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BZ Autres créances | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 152.00 | 87 895.00 | 810 257.00 | 898 152.00 |
CF Disponibilités | 351 434.00 | | 351 434.00 | 351 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 637.00 | 87 895.00 | 1 375 742.00 | 1 463 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 000.00 | 979 243.00 | 5 125 757.00 | 6 105 000.00 |
CU Autres participations | 1 823 193.00 | | 1 823 193.00 | 1 823 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 554 790.00 | 4 554 790.00 | | 4 554 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
DH Report à nouveau | -563 322.00 | -284 385.00 | | -563 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 946.00 | -278 937.00 | | -174 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 278.00 | 4 011 224.00 | | 3 836 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 265.00 | 780 715.00 | | 720 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 440.00 | 453 797.00 | | 376 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 76 723.00 | | 77 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 749.00 | 92 920.00 | | 76 749.00 |
EA Autres dettes | 38 966.00 | 5 855.00 | | 38 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 479.00 | 1 410 009.00 | | 1 289 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 757.00 | 5 421 234.00 | | 5 125 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 082.00 | 691 506.00 | | 633 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 709.00 | | 156 709.00 | 156 709.00 |
FD Production vendue biens | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FG Production vendue services | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 616.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 615.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 91.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 334.00 | | | 437 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 334.00 | | | 437 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 97.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 710.00 | | | 284 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 811.00 | 97.00 | | 284 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 523.00 | -97.00 | | 152 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 547.00 | -2 850.00 | | -8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 106.00 | 392 765.00 | | 746 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 052.00 | 671 702.00 | | 921 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 946.00 | -278 937.00 | | -174 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 863 755.00 | | 135 027.00 | 4 863 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 420.00 | 4 641 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 420.00 | 2 489 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 216.00 | | 135 027.00 | 2 712 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 001.00 | | | 2 004 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 441.00 | 182 616.00 | 72 710.00 | 781 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 441.00 | 182 616.00 | 72 710.00 | 781 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 265.00 | 63 867.00 | 267 556.00 | 720 265.00 |
VI Groupe et associés | 367 440.00 | 367 440.00 | | 367 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 446.00 | 322 446.00 | | 322 446.00 |
VW T.V.A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 479.00 | 633 081.00 | 267 556.00 | 1 289 479.00 |