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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 838.00 | 42 347.00 | 18 490.00 | 60 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 248.00 | 46 468.00 | 50 780.00 | 97 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 020.00 | 93 749.00 | 99 271.00 | 193 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 853.00 | 6 294.00 | 366 559.00 | 372 853.00 |
BZ Autres créances | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CF Disponibilités | 515 739.00 | | 515 739.00 | 515 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 436.00 | 6 294.00 | 1 057 141.00 | 1 063 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 456.00 | 100 044.00 | 1 156 412.00 | 1 256 456.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 563 625.00 | | | 563 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DL TOTAL (I) | 665 329.00 | | | 665 329.00 |
DP Provisions pour risques | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 470.00 | | | 302 470.00 |
EA Autres dettes | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 388.00 | | | 482 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 412.00 | | | 1 156 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 601.00 | | | 472 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 698.00 | | 56 358.00 | 156 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 037.00 | 193 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 987.00 | 158 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 715.00 | | 56 358.00 | 121 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 683.00 | 24 778.00 | 17 712.00 | 86 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 749.00 | 24 778.00 | 17 712.00 | 81 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 578.00 | 4 733.00 | 8 018.00 | 9 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 578.00 | 4 733.00 | 8 018.00 | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 578.00 | 13 429.00 | 8 018.00 | 9 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 429.00 | 8 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 871.00 | | | 351 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 491.00 | 3 704.00 | 9 786.00 | 13 491.00 |
VI Groupe et associés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
VP Divers | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 433.00 | 503 391.00 | 29 041.00 | 532 433.00 |
VW T.V.A. | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 387.00 | 472 601.00 | 9 786.00 | 482 387.00 |