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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 743.00 | 52 170.00 | 18 573.00 | 70 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 535.00 | 57 244.00 | 48 291.00 | 105 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 232.00 | 114 348.00 | 96 884.00 | 211 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 888.00 | 11 028.00 | 958 859.00 | 969 888.00 |
BZ Autres créances | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CF Disponibilités | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 364.00 | 11 028.00 | 1 204 336.00 | 1 215 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 596.00 | 125 376.00 | 1 301 220.00 | 1 426 596.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 657 079.00 | | | 657 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 681 769.00 | | | 681 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 933.00 | | | 436 933.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 451.00 | | | 619 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 220.00 | | | 1 301 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 868.00 | | | 579 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 020.00 | | 22 518.00 | 193 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 211 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 176 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 086.00 | | 22 498.00 | 158 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 20.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 24 905.00 | 4 306.00 | 93 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 815.00 | 24 905.00 | 4 306.00 | 88 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | 4 734.00 | | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 4 734.00 | | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 990.00 | 4 734.00 | 8 696.00 | 14 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | 8 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
UX Autres créances clients | 948 907.00 | | | 948 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 837.00 | 20 254.00 | 39 583.00 | 59 837.00 |
VI Groupe et associés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VP Divers | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 060.00 | 1 052 998.00 | 29 062.00 | 1 082 060.00 |
VW T.V.A. | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 451.00 | 579 868.00 | 39 583.00 | 619 451.00 |